受台州市财政局委托，根据《关于切实做好防止领导干部在公款存放方面发生利益冲突和利益输送工作的通知》（台市委办发[2015] 27号）、《台州市人民政府办公室关于印发台州市市本级财政专户资金竞争性存放管理实施办法和台州市市本级行政事业单位公款竞争性存放管理办法的通知》（台政办发 [2018]63号）、《台州市市本级财政专户资金竞争性存放商业银行定期存款业务操作规程》（台财发[2018 ]39号）等规定，现就台州市财政局2021年（第3期）市本级财政专户资金（行政事业单位公款）竞争性存放项目开展招标工作，欢迎符合条件的银行机构前来投标。现就本项目公告如下：

一、项目编号：TZCG-2021-CF003

二、项目名称：台州市财政局2021年（第3期）市本级财政专户资金（行政事业单位公款）竞争性存放项目

三、招标内容

本期财政专户资金（行政事业单位公款）竞争性存放招标总额52900万元。

标段一：财政专户资金（社保资金）招标规模14000万元，存款期限36个月；

标段二：财政专户资金招标规模2600万元，存款期限12个月；

标段三：行政事业单位公款招标规模 24800万元,其中中共台州市委组织部400万元，中共台州市委直属机关工作委员会500万元，台州市交通运输局1300万元，台州市公路与运输管理中心900万元，台州市综合行政执行局4600万元，台州市民航事务中心4400万元，台州市公安局台州湾新区（高新区）分局500万元，台州市总工会2400万元，台州市建设工程质量检测中心400万元，台州市港航事业发展中心2000万元，浙江省台州市正立公证处1000万元，台州市农业科学研究院800万元，台州市民航事务中心900万元，台州市总工会4200万元，台州市港航口岸和渔业管理局500万元，具体开始存放时间以单位资金实际到账为准，存款期限12个月；

标段四：行政事业单位公款招标规模1400万元，为台州市住房公积金管理中心资金，具体开始存放时间以单位资金实际到账为准，存款期限12个月；

标段五：行政事业单位公款招标规模1900万元，台州市公安局交通警察局资金，存款期限6个月；

标段六：行政事业单位公款招标规模8200万元，其中台州市公安局交通警察局600万元，临海市港航事业发展中心400万元，台州湾新区管理委员会4200万元，台州市椒江区人民政府三甲街道办事处3000万元，具体开始存放时间以单位资金实际到账为准，存款期限3个月。

标段一：每家竞标银行投标总额不得超过该标段总额的30%，且为100万元的整数倍；其余标段：竞标银行投标总额为该标段招标总额。

四、招标底价

1.财政专户资金36个月，上浮幅度不低于40个BP，资金年利率不低于3.15%；

2.财政专户资金、行政事业单位公款存款期限12个月，上浮幅度不低于40个BP，资金年利率不低于1.9%；

3.行政事业单位公款存款期限6个月，上浮幅度不低于40个BP，资金年利率不低于1.7%；

4.行政事业单位公款存款期限3个月，上浮幅度不低于40个BP，资金年利率不低于1.5%。

五、评标规则

本期招标评标均采用综合评分法。标段一：预中标银行按参加该标段竞标银行家数的40%入围（四舍五入取整数），标段二、六：入围银行两家；标段三：入围银行五家，其余标段：入围银行均为一家。标段一、二、三、六中标金额计算方法，按照《台州市市本级财政专户资金竞争性存放商业银行定期存款业务操作规程》第十四条执行，其余标段均按照综合评分最终得分最高者全额募入。

财政专户资金和行政事业单位公款每家竞标银行允许各中标一次。其中，标段四仅限工商银行、中国银行、农业银行、建设银行、交通银行和椒江农商行参加，其中标不受中标次数限制。

取得标段一的预中标银行，须提供相应的质押品。质押品应为可流通国债或地方政府债券，地方政府债券不受发行主体的限制，可以跨地域质押。质押品按债券面值计价，质押的国债或地方政府债券面值数额分别为存款金额的105%、115%。各预中标银行须在中标公示后五个工作日内足额提供质押品。中标公示结束后次日办理相关质押手续，市财政局确认预中标银行足额质押后，双方按照《台州市财政局关于印发台州市市本级财政专户资金竞争性存放商业银行定期存款业务操作规程的通知》（台财发[2018]39号）的有关规定办理中标资金存放工作。否则取消该银行的中标资格。

六、竞标银行资格要求：

（一）纳入2021年度台州市市本级财政专户资金（行政事业单位公款）定期存款竞争性存放参与银行团成员的市级各金融机构；

（二）银行团成员既有分行又有支行的以及台州路桥农村商业银行股份有限公司开发区支行和台州椒江农村商业银行股份有限公司，只能选派一家银行参与竞标；

（三）每家投标银行投标截止日上月末市本级财政专户资金存放商业银行定期存款余额占其同期存款总额的比率不超过20%。

七、招标文件获取方式

可通过浙江省政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）、台州市公共资源交易网（www.tzztb.com）的本项目招标公告，自行获取招标文件。

八、报名及网上电子投标

（一）时间：2021年7月8日星期四 上午9：00时之前完成报名及投标；

（二）方式：

登录政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）,进入公款竞争性存放招标系统，在财政资金竞争性存放-竞标项目内按规定进行报名及投标。

（三）调整事项：本期招投标仍按原条款执行，实际中标利率按对应的上浮BP增加值进行折算。应急标书按上浮BP值进行投标。

九、开标时间（地点）

本次招标将于2021年7月8日星期四 上午9：00时整在台州市公共资源交易中心3楼第2开标室开标。

十、不见面开标直播

本项目开评标环节实行全流程电子化，采取不见面钉钉直播开标，投标人可自行下载“钉钉软件”观看。（钉钉直播群号为：35448679，投标人只能于开标当天8：45以后搜索到群号，并申请进群。所有供应商均应当准时在线参加。如未参加，造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。）

十一、应急投标

如投标人已完成报名，但不能通过招标系统进行正常网上电子投标，应于开标当日上午9：00前，将应急投标文件打包压缩加密后，发送至tzzfcg006@dingtalk.com，进行应急投标。并于开标当天9：00-9：15，将解压密码发送至上述电子邮箱。

如投标人既通过招标系统投标，又进行应急投标，以系统投标为准。除招标系统通知延长投标时间外，未在规定时间内发送应急投标文件或解压密码造成的投标无效或解密失败由投标人自行承担。

十二、应急投标要求

1.根据附件模板，必须标明所投标段号、盖公章和主要负责人签字（有被授权的可由被授权人签字，并附上授权书）。

2.应急投标文件扫描成pdf文件，并打包压缩加密后发送至指定邮箱。（未加密造成泄密的由投标人自行承担）

3.提交应急电子投标文件和解密密码时，邮件名中应写明投标人名称和所投项目名称。

十三、联系方式：

（一）集中采购机构

项目联系人：陶先生

联系电话：0576-88685172    传真：0576-88685061

窗口联系人：侯女士

联系电话：0576-88685121 （中标结果相关咨询、质疑及答复）

地址：台州市市府大道777号台州市公共资源交易中心506室

（二）采购人（受理招标文件相关咨询、质疑及答复）

采购人名称：台州市财政局

采购人地址：台州市纬一路66号

联系人：林丽萍联系电话：0576-88200378

（三）同级政府采购监督管理部门

名称：台州市财政局

联系人：张先生

监督投诉电话：0576-88206705         传真：0576-88206705

地址：台州市纬一路66号

附件1: 台州市市本级财政专户资金（行政事业单位公款）竞争性存放业务应急投标书.docx

附件2：授权委托书.docx

台州市政府采购中心

2021年6月28日