长潭水库原水是台州市区和温岭市、玉环市等地的生产生活用水，其价格与周边地市相比相对偏低，按照市委、市政府领导指示、根据《政府制定价格行为规则》（国家发展改革委第44号令），我委启动了长潭水库原水价格调整程序。现将有关情况汇报如下：

一、原水价格调整的背景

现行长潭水库原水价格是2009年经市政府研究确定的，至今已有8年没有调整。2012年以来，黄岩区政府、黄岩区部分人大代表、政协委员和长潭水库管理局，一直要求调整长潭水库原水价格。

2017年8月28日，王昌荣书记在市人大《关于在黄岩接待市人大代表情况的汇报》上作出批示：请市政府及相关部门认真研究，能办的要抓紧办，不要久拖不决。”2017年9月2日，张兵市长也在此件上作出了重要批示。

今年9月8日，我们向董市长专题汇报了长潭水库原水调价工作，根据董市长指示,抓紧完成了调价的各项基础工作。

二、原水价格调整工作开展情况

为了做好长潭水库原水价格调整工作，我委主要做了以下工作：

(一)开展价格调研和成本监审工作。我们先后多次组织人员赴长潭水库管理局进行了实地调研、成本监审、价格测算。2016年8月，台州市价格监测与成本调查局又对长潭水库原水价格进行了成本监审。

（二）拟定价格调整方案并召开了价格调整听证会。我委在前期调研、成本监审、广泛征求意见等工作基础上，拟定了《长潭水库原水价格调整方案》，并于 2016年10月12日，召开了由市人大代表、政协委员、政府有关部门和温岭、玉环、三区的消费者代表参加的长潭水库原水价格调整听证会。（考虑到听证会召开到现在已有一年多，有关方面对调价方案可能记忆不一定清晰，2017年11月1日，应正南副秘书长主持召开了由椒江、黄岩、路桥、温岭、玉环的政府分管区（市）长和市政府有关部门领导参加的征求意见会，并经市法制办审核后形成了此方案。会前，我们又向市人大主要领导作了汇报，同时,赴黄岩征求了黄岩人大和市人民代表大会提案代表的意见，经过沟通,他们接受这个调价方案。）

（三）摸清省内原水价格现状。今年6月，根据张兵市长指示，我委会同市水利局、市水务集团、黄岩区发改局、长潭水库管理局，对省内5个地市、23家大中型水库的原水价格及价格构成等情况进行调查了解，并上报了《关于省内大中型水库原水价格调研情况的专报》。

（四）调查中间环节供水成本。今年8月，我们组织人员赴市水务集团公司、城市水务公司调研，摸清了中间环节的成本底数。

三、长潭水库原水价格调整方案

（一）现行价格

根据2009年第五次市长办公会议决定，从2009年10月1日起，长潭水库原水价格由0.15元/立方米调整为0.22元/立方米（其中长潭水库管理局得0.20元/立方米；0.02元/立方米作为生态补偿资金，由黄岩区政府掌握使用）。

（二）定价成本

2016年8月，经台州市价格监测与成本调查局成本监审，长潭水库原水价格定价成本为0.28元/立方米（不含生态补偿资金）。

（三）定价方案

方案一：按原水经营成本定价。原水价格从0.22元/立方米调整到0.32元/立方米，上调金额0.10元/立方米(长潭水库管理局得0.08元/立方米，0.02元/立方米作为生态补偿资金，加上以前0.02元/立方米，生态补偿金共计0.04元/立方米)。

有利：每年生态补偿资金约940万元（0.04元/立方米×年用水量2.34亿立方米）；长潭水库能维持正常经营；社会负面影响较小；大部分听证代表赞成此方案。

不利：长潭水库管理局偿还历史债务有一定困难。

方案二：按黄岩区政府要求定价。从0.22元/立方米调整到0.47元/立方米，上调金额为0.25元/立方米（长潭水库管理局得0.12元/立方米，0.13元/立方米作为生态补偿资金，加上以前0.02元/立方米，生态补偿资金共计0.15元/立方米）。

有利：长潭水库管理局每年利润约940万元（每立米利润0.04元×年用水量2.34亿立方米）,有利于偿还历史债务；每年生态补偿资金可达3500余万元（0.15元/立方米×年用水量2.34亿立方米），有利于改善库区生态环境。

不利：调整幅度过大，企业和居民难以接受。

四、长潭水库原水价格调整的依据和理由

（一）与省内周边地区相比原水价格相对偏低

从调研情况看，省内23家大中型水库中，原水价格比长潭水库高的有19家，如湖州合溪水库，原水价格为0.81元/立方米，其中0.36元/立方米进入终端水价，财政补贴0.45元/立方米；宁波原水集团公司辖下的8家水库，原水价格统一为0.50元/立方米，其它17家水库在0.46元-0.22元之间。比长潭水库低的有4家，有绍兴的长诏水库、南山水库、陈蔡水库和温州的桥墩水库，原水价格每立米0.099元—0.16元之间。详见附件1。

（二）经营成本与原水价格倒挂

经成本监审，长潭水库原水价格定价成本为0.28元/立方米（不含生态补偿资金），而目前执行的价格为0.20元/立方米，原水价格低于经营成本。

（三）经营困难亏损严重

长潭水库管理局因历年亏损，账面负债11904万元，其中银行借款高达5625万元、实业公司借款6230万元。借款主要用于弥补单位亏损、水库大坝除险加固、永宁江治理工程和其他公益等支出。

（四）生态补偿金需要提高

长潭水库库区的生态保护要求越来越高，生态补偿金也需要相应增长。

（五）终端水价已居高位，中间环节无消化空间，原水价格不宜大幅上调。

目前台州市区（椒江区和路桥区）居民供水价格在全省仅低于舟山（黄岩区略低于宁波市），水价已经是全省第二高地级市。

供水中间环节的水务集团和三区供水企业的现状无法消化涨价因素。市水务集团2014年—2016年供水业务净利润分别为-401万元、-1058万元、525万元，2016年每立方米水的利润仅为0.02元，现在，市水务集团正在进行供水三期建设和承担仙居朱溪水库建设的25%投资，资产负债率高达89%。三区自来水公司的供水价格是2010年调整的，前几年，每家公司每年财政贴息有800万元左右，因市里开展水务一体化改革，三区政府都取消了财政贴息，加上近几年人员成本的提高、水资源费调整等因素，自来水公司也出现亏损。因此，在目前体制下，原水价格调整中间环节无消化空间，在财政不能贴补的情况下，只能终端供水价格作相应调整。

中间环节成本高的原因：一是利息支出高。供水二期工程总投资15.17亿元，自有资金1亿元，其余全由银行贷款，仅利息支出最高时期每年达到8000多万元，后因利率下调和贷款下降，利息支出也逐年下降，2014年-2016年利息支出分别为5740万元、4369万元和3235万元。二是固定资产折旧额大。每年固定资产折旧3500多万元（主要用于银行还贷和新的投资）。两项成本占水务集团经营成本56.9%（具体见附件2）。三是各区自来水公司由于历史原因人员负担重。

五、两点建议

（一）按方案一定价，终端水价同时上调0.10元/立方米。

主要理由：一是原水价格上调0.10元/立方米，长潭水库管理局得0.08元/立方米，每年新增收入1870余万元，这样能维持长潭水库管理局的正常运作；二是听证代表绝大多数赞成方案一；三是上调幅度相对较小。原水价格调整后，市区终端供水价格同时上调0.10元/立方米，椒江区居民用水价格（3.92元/立方米）仍比舟山低0.38元，黄岩区居民用水价格（3.37元/立方米）仍比宁波低0.03元，负面影响相对较小。

根据政府定价权限，温岭市、玉环市终端水价是否调整、如何调整由当地政府决定，但原水价格执行时间统一以市政府决定为准。

（二）新价格执行时间

如果市政府同意调整长潭水库原水价格，新的价格从2018年1月1日起执行。

附件：1、浙江省大中型水库供水原水价格调查表

2、台州市水务集团公司供水成本明细表

3、浙江省11个设区市市区用水到户价格表

4、台州市周边城市用水到户价格比较表

附件1：

浙江省大中型水库供水原水价格调查表（按价格高低顺序排列）

备注：库容在5000万立方米以下和供应乡镇的中型水库未列入统计

附件2：

台州市水务集团公司供水成本明细表

附件3：

浙江省11个设区市市区用水到户价格表

附件4：

台州市周边城市用水到户价格比较表

2017年9月18日                             (单位：元/立方米)

解读人：颜士平      联系电话：0576-88510810